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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【投資状況】
(2025年5月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年5月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 706,033,031 | 12.70 |
| カナダ | 18,343,780 | 0.33 | |
| ドイツ | 248,858,627 | 4.48 | |
| イタリア | 432,762,714 | 7.79 | |
| フランス | 1,567,002,246 | 28.20 | |
| イギリス | 192,951,106 | 3.47 | |
| オランダ | 74,414,223 | 1.34 | |
| スペイン | 256,672,500 | 4.62 | |
| ベルギー | 88,214,282 | 1.59 | |
| スウェーデン | 11,721,451 | 0.21 | |
| オーストリア | 1,027,449 | 0.02 | |
| デンマーク | 12,248,831 | 0.22 | |
| 小計 | 3,610,250,240 | 64.96 | |
| 地方債証券 | カナダ | 91,638,760 | 1.65 |
| 特殊債券 | アメリカ | 67,681,863 | 1.22 |
| フランス | 215,212,750 | 3.87 | |
| オランダ | 39,911,250 | 0.72 | |
| 国際機関 | 412,645,971 | 7.42 | |
| 小計 | 735,451,834 | 13.23 | |
| 社債券 | アメリカ | 489,741,302 | 8.81 |
| フランス | 39,274,824 | 0.71 | |
| オーストラリア | 38,084,597 | 0.69 | |
| イギリス | 43,838,990 | 0.79 | |
| 韓国 | 34,433,155 | 0.62 | |
| 小計 | 645,372,868 | 11.61 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 474,857,807 | 8.55 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,557,571,509 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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