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【提出】: 2025/08/08 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
(2025年5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	706,033,031	12.70
	カナダ	18,343,780	0.33
	ドイツ	248,858,627	4.48
	イタリア	432,762,714	7.79
	フランス	1,567,002,246	28.20
	イギリス	192,951,106	3.47
	オランダ	74,414,223	1.34
	スペイン	256,672,500	4.62
	ベルギー	88,214,282	1.59
	スウェーデン	11,721,451	0.21
	オーストリア	1,027,449	0.02
	デンマーク	12,248,831	0.22
	小計	3,610,250,240	64.96
地方債証券	カナダ	91,638,760	1.65
特殊債券	アメリカ	67,681,863	1.22
	フランス	215,212,750	3.87
	オランダ	39,911,250	0.72
	国際機関	412,645,971	7.42
	小計	735,451,834	13.23
社債券	アメリカ	489,741,302	8.81
	フランス	39,274,824	0.71
	オーストラリア	38,084,597	0.69
	イギリス	43,838,990	0.79
	韓国	34,433,155	0.62
	小計	645,372,868	11.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	474,857,807	8.55
合計(純資産総額)	―	5,557,571,509	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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