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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【投資状況】
(2023年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 734,893,734 | 11.70 |
| カナダ | 19,381,276 | 0.31 | |
| イタリア | 413,455,204 | 6.58 | |
| フランス | 1,042,973,666 | 16.60 | |
| イギリス | 204,717,346 | 3.26 | |
| スペイン | 243,543,798 | 3.88 | |
| ベルギー | 83,556,039 | 1.33 | |
| スウェーデン | 765,679,074 | 12.19 | |
| ノルウェー | 547,341,588 | 8.71 | |
| オーストリア | 1,130,752 | 0.02 | |
| デンマーク | 12,075,354 | 0.19 | |
| 小計 | 4,068,747,831 | 64.77 | |
| 地方債証券 | カナダ | 90,439,211 | 1.44 |
| 特殊債券 | アメリカ | 71,550,974 | 1.14 |
| フランス | 197,795,439 | 3.15 | |
| オランダ | 35,810,214 | 0.57 | |
| 国際機関 | 250,986,744 | 4.00 | |
| 小計 | 556,143,371 | 8.85 | |
| 社債券 | 日本 | 50,074,964 | 0.80 |
| アメリカ | 550,888,741 | 8.77 | |
| カナダ | 17,018,309 | 0.27 | |
| ドイツ | 30,434,773 | 0.48 | |
| フランス | 37,562,313 | 0.60 | |
| オーストラリア | 56,332,293 | 0.90 | |
| イギリス | 77,530,155 | 1.23 | |
| オランダ | 21,860,280 | 0.35 | |
| スペイン | 50,704,639 | 0.81 | |
| 韓国 | 34,446,147 | 0.55 | |
| 小計 | 926,852,614 | 14.75 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 639,921,943 | 10.19 |
| 合計(純資産総額) | ― | 6,282,104,970 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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