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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【投資状況】
(2024年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,385,599,037 | 22.19 |
| カナダ | 19,753,689 | 0.32 | |
| イタリア | 436,198,606 | 6.98 | |
| フランス | 421,646,253 | 6.75 | |
| イギリス | 213,081,984 | 3.41 | |
| オランダ | 35,220,190 | 0.56 | |
| スペイン | 258,072,561 | 4.13 | |
| ベルギー | 87,937,551 | 1.41 | |
| スウェーデン | 384,078,492 | 6.15 | |
| ノルウェー | 891,155,479 | 14.27 | |
| オーストリア | 1,197,119 | 0.02 | |
| デンマーク | 12,608,539 | 0.20 | |
| 小計 | 4,146,549,500 | 66.40 | |
| 地方債証券 | カナダ | 96,273,278 | 1.54 |
| 特殊債券 | アメリカ | 75,181,004 | 1.20 |
| フランス | 212,590,902 | 3.40 | |
| オランダ | 39,038,720 | 0.63 | |
| 国際機関 | 264,980,177 | 4.24 | |
| 小計 | 591,790,803 | 9.48 | |
| 社債券 | 日本 | 53,637,746 | 0.86 |
| アメリカ | 805,586,010 | 12.90 | |
| フランス | 40,153,547 | 0.64 | |
| オーストラリア | 60,575,829 | 0.97 | |
| イギリス | 58,168,140 | 0.93 | |
| オランダ | 23,707,680 | 0.38 | |
| スペイン | 55,792,991 | 0.89 | |
| 韓国 | 36,712,427 | 0.59 | |
| 小計 | 1,134,334,370 | 18.16 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 276,097,940 | 4.42 |
| 合計(純資産総額) | ― | 6,245,045,891 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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