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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【投資状況】
(2019年11月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2019年11月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,239,676,528 | 27.65 |
| カナダ | 21,016,505 | 0.26 | |
| ドイツ | 76,883,809 | 0.95 | |
| イタリア | 533,243,630 | 6.58 | |
| フランス | 394,040,246 | 4.87 | |
| イギリス | 386,956,010 | 4.78 | |
| スペイン | 312,548,631 | 3.86 | |
| ベルギー | 166,983,861 | 2.06 | |
| スウェーデン | 12,729,200 | 0.16 | |
| オーストリア | 33,343,887 | 0.41 | |
| デンマーク | 35,030,253 | 0.43 | |
| メキシコ | 5,010,217 | 0.06 | |
| アラブ首長国連邦 | 22,131,120 | 0.27 | |
| 小計 | 4,239,593,897 | 52.35 | |
| 地方債証券 | カナダ | 156,692,613 | 1.93 |
| 特殊債券 | アメリカ | 289,507,112 | 3.57 |
| ドイツ | 472,700,558 | 5.84 | |
| 国際機関 | 226,221,097 | 2.79 | |
| 小計 | 988,428,767 | 12.20 | |
| 社債券 | 日本 | 294,971,248 | 3.64 |
| アメリカ | 797,012,438 | 9.84 | |
| フランス | 282,898,463 | 3.49 | |
| オーストラリア | 189,994,237 | 2.35 | |
| イギリス | 519,633,072 | 6.42 | |
| スイス | 98,999,586 | 1.22 | |
| オランダ | 77,542,264 | 0.96 | |
| 小計 | 2,261,051,308 | 27.92 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 453,196,202 | 5.60 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,098,962,787 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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