- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【投資状況】
(2022年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 912,379,675 | 12.80 |
| カナダ | 19,901,535 | 0.28 | |
| ドイツ | 822,101,015 | 11.53 | |
| イタリア | 457,042,167 | 6.41 | |
| フランス | 1,939,854,541 | 27.22 | |
| イギリス | 343,896,447 | 4.82 | |
| スペイン | 208,824,219 | 2.93 | |
| ベルギー | 211,827,679 | 2.97 | |
| スウェーデン | 11,708,681 | 0.16 | |
| オーストリア | 1,296,856 | 0.02 | |
| デンマーク | 29,876,810 | 0.42 | |
| アラブ首長国連邦 | 25,694,887 | 0.36 | |
| 小計 | 4,984,404,512 | 69.93 | |
| 地方債証券 | カナダ | 206,891,942 | 2.90 |
| 特殊債券 | アメリカ | 68,584,711 | 0.96 |
| フランス | 194,818,911 | 2.73 | |
| オランダ | 31,977,477 | 0.45 | |
| 国際機関 | 83,824,948 | 1.18 | |
| 小計 | 379,206,047 | 5.32 | |
| 社債券 | 日本 | 126,379,715 | 1.77 |
| アメリカ | 518,537,305 | 7.27 | |
| ドイツ | 26,597,929 | 0.37 | |
| フランス | 77,584,840 | 1.09 | |
| オーストラリア | 49,926,111 | 0.70 | |
| イギリス | 139,255,805 | 1.95 | |
| スイス | 27,262,704 | 0.38 | |
| オランダ | 20,459,405 | 0.29 | |
| スペイン | 44,917,517 | 0.63 | |
| 中国 | 23,657,822 | 0.33 | |
| 小計 | 1,054,579,153 | 14.80 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 502,712,087 | 7.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,127,793,741 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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