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【提出】: 2022/08/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
(2022年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	912,379,675	12.80
	カナダ	19,901,535	0.28
	ドイツ	822,101,015	11.53
	イタリア	457,042,167	6.41
	フランス	1,939,854,541	27.22
	イギリス	343,896,447	4.82
	スペイン	208,824,219	2.93
	ベルギー	211,827,679	2.97
	スウェーデン	11,708,681	0.16
	オーストリア	1,296,856	0.02
	デンマーク	29,876,810	0.42
	アラブ首長国連邦	25,694,887	0.36
	小計	4,984,404,512	69.93
地方債証券	カナダ	206,891,942	2.90
特殊債券	アメリカ	68,584,711	0.96
	フランス	194,818,911	2.73
	オランダ	31,977,477	0.45
	国際機関	83,824,948	1.18
	小計	379,206,047	5.32
社債券	日本	126,379,715	1.77
	アメリカ	518,537,305	7.27
	ドイツ	26,597,929	0.37
	フランス	77,584,840	1.09
	オーストラリア	49,926,111	0.70
	イギリス	139,255,805	1.95
	スイス	27,262,704	0.38
	オランダ	20,459,405	0.29
	スペイン	44,917,517	0.63
	中国	23,657,822	0.33
	小計	1,054,579,153	14.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	502,712,087	7.05
合計(純資産総額)	―	7,127,793,741	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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