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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
(2021年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,662,377,445	21.68
	カナダ	20,875,039	0.27
	ドイツ	376,794,375	4.91
	イタリア	564,542,459	7.36
	フランス	572,350,246	7.46
	イギリス	410,272,301	5.35
	スペイン	400,198,333	5.22
	ベルギー	140,788,685	1.84
	スウェーデン	13,377,919	0.17
	オーストリア	33,299,493	0.43
	デンマーク	35,097,027	0.46
	アラブ首長国連邦	22,600,956	0.29
	小計	4,252,574,278	55.45
地方債証券	カナダ	174,316,378	2.27
特殊債券	アメリカ	66,579,479	0.87
	ドイツ	12,651,390	0.16
	フランス	13,504,333	0.18
	オランダ	32,462,809	0.42
	国際機関	36,317,648	0.47
	小計	161,515,659	2.11
社債券	日本	222,886,940	2.91
	アメリカ	609,887,278	7.95
	フランス	112,569,186	1.47
	オーストラリア	52,661,296	0.69
	イギリス	371,208,338	4.84
	香港	41,484,478	0.54
	オランダ	82,243,009	1.07
	スペイン	46,544,628	0.61
	アイルランド	26,686,827	0.35
	小計	1,566,171,980	20.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,514,914,312	19.75
合計(純資産総額)	―	7,669,492,607	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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