- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【投資状況】
(2019年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2019年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,028,771,010 | 24.80 |
| カナダ | 19,602,080 | 0.24 | |
| ドイツ | 76,332,207 | 0.93 | |
| イタリア | 479,134,356 | 5.86 | |
| フランス | 378,868,181 | 4.63 | |
| イギリス | 359,081,840 | 4.39 | |
| スペイン | 311,353,823 | 3.81 | |
| ベルギー | 157,242,153 | 1.92 | |
| スウェーデン | 12,294,517 | 0.15 | |
| オーストリア | 27,200,105 | 0.33 | |
| デンマーク | 33,672,881 | 0.41 | |
| メキシコ | 4,882,161 | 0.06 | |
| アラブ首長国連邦 | 21,899,340 | 0.27 | |
| 小計 | 3,910,334,654 | 47.81 | |
| 地方債証券 | カナダ | 153,423,686 | 1.88 |
| 特殊債券 | アメリカ | 345,867,165 | 4.23 |
| ドイツ | 475,005,839 | 5.81 | |
| 国際機関 | 226,503,024 | 2.77 | |
| 小計 | 1,047,376,028 | 12.81 | |
| 社債券 | 日本 | 344,259,478 | 4.21 |
| アメリカ | 776,213,068 | 9.49 | |
| フランス | 251,479,251 | 3.07 | |
| オーストラリア | 187,891,123 | 2.30 | |
| イギリス | 873,305,475 | 10.68 | |
| スイス | 97,987,883 | 1.20 | |
| オランダ | 76,660,092 | 0.94 | |
| 小計 | 2,607,796,370 | 31.88 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 460,392,320 | 5.62 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,179,323,058 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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