有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (2013年10月21日現在) | 第25期 (2014年4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,581,351,310 | 2,587,999,582 |
| 未収入金 | 286,023 | 1,282,152 |
| 流動資産合計 | 2,581,637,333 | 2,589,281,734 |
| 資産合計 | 2,581,637,333 | 2,589,281,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 286,023 | 1,282,152 |
| 未払受託者報酬 | 683,776 | 676,479 |
| 未払委託者報酬 | 16,410,525 | 16,235,447 |
| その他未払費用 | 539,835 | 538,371 |
| 流動負債合計 | 17,920,159 | 18,732,449 |
| 負債合計 | 17,920,159 | 18,732,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,260,068,311 | 2,254,749,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 303,648,863 | 315,799,541 |
| (分配準備積立金) | 414,561,259 | 430,032,093 |
| 元本等合計 | 2,563,717,174 | 2,570,549,285 |
| 純資産合計 | 2,563,717,174 | 2,570,549,285 |
| 負債純資産合計 | 2,581,637,333 | 2,589,281,734 |
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