有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (2019年4月22日現在) | 第36期 (2019年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,837,997,102 | 2,979,784,689 |
| 未収入金 | 754,882 | 18,410,750 |
| 流動資産合計 | 2,838,751,984 | 2,998,195,439 |
| 資産合計 | 2,838,751,984 | 2,998,195,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 754,882 | 18,410,750 |
| 未払受託者報酬 | 744,769 | 784,491 |
| 未払委託者報酬 | 17,874,515 | 18,827,619 |
| その他未払費用 | 658,570 | 569,847 |
| 流動負債合計 | 20,032,736 | 38,592,707 |
| 負債合計 | 20,032,736 | 38,592,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,529,035,358 | 2,570,222,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,683,890 | 389,380,296 |
| (分配準備積立金) | 483,000,749 | 496,112,169 |
| 元本等合計 | 2,818,719,248 | 2,959,602,732 |
| 純資産合計 | 2,818,719,248 | 2,959,602,732 |
| 負債純資産合計 | 2,838,751,984 | 2,998,195,439 |
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