有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 (平成28年10月20日現在) | 第31期 (平成29年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,771,464,390 | 2,649,055,566 |
| 未収入金 | 2,953,998 | 3,464,134 |
| 流動資産合計 | 2,774,418,388 | 2,652,519,700 |
| 資産合計 | 2,774,418,388 | 2,652,519,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,953,998 | 3,464,134 |
| 未払受託者報酬 | 747,129 | 713,826 |
| 未払委託者報酬 | 17,931,001 | 17,131,759 |
| その他未払費用 | 662,487 | 659,515 |
| 流動負債合計 | 22,294,615 | 21,969,234 |
| 負債合計 | 22,294,615 | 21,969,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,302,136,272 | 2,300,883,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 449,987,501 | 329,667,410 |
| (分配準備積立金) | 488,998,599 | 486,186,257 |
| 元本等合計 | 2,752,123,773 | 2,630,550,466 |
| 純資産合計 | 2,752,123,773 | 2,630,550,466 |
| 負債純資産合計 | 2,774,418,388 | 2,652,519,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
