有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (2020年10月20日現在) | 第39期 (2021年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,984,127,032 | 2,801,705,325 |
| 未収入金 | 3,725,819 | 2,573,593 |
| 流動資産合計 | 2,987,852,851 | 2,804,278,918 |
| 資産合計 | 2,987,852,851 | 2,804,278,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,725,819 | 2,573,593 |
| 未払受託者報酬 | 818,712 | 791,772 |
| 未払委託者報酬 | 19,648,929 | 19,002,573 |
| その他未払費用 | 628,953 | 561,856 |
| 流動負債合計 | 24,822,413 | 22,929,794 |
| 負債合計 | 24,822,413 | 22,929,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,554,927,614 | 2,495,247,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 408,102,824 | 286,101,149 |
| (分配準備積立金) | 468,998,471 | 443,470,961 |
| 元本等合計 | 2,963,030,438 | 2,781,349,124 |
| 純資産合計 | 2,963,030,438 | 2,781,349,124 |
| 負債純資産合計 | 2,987,852,851 | 2,804,278,918 |
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