有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 (2024年4月22日現在) | 第46期 (2024年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,589,617,778 | 1,562,811,040 |
| 未収入金 | 2,148,040 | 797,048 |
| 流動資産合計 | 1,591,765,818 | 1,563,608,088 |
| 資産合計 | 1,591,765,818 | 1,563,608,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,148,040 | 797,048 |
| 未払受託者報酬 | 455,625 | 426,774 |
| 未払委託者報酬 | 10,934,879 | 10,242,537 |
| その他未払費用 | 413,649 | 387,447 |
| 流動負債合計 | 13,952,193 | 11,853,806 |
| 負債合計 | 13,952,193 | 11,853,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,673,219,232 | 1,653,370,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,405,607 | △101,616,032 |
| (分配準備積立金) | 291,404,529 | 288,638,957 |
| 元本等合計 | 1,577,813,625 | 1,551,754,282 |
| 純資産合計 | 1,577,813,625 | 1,551,754,282 |
| 負債純資産合計 | 1,591,765,818 | 1,563,608,088 |
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