有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 (平成26年10月20日現在) | 第27期 (平成27年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,640,832,150 | 2,724,455,215 |
| 未収入金 | 1,196,067 | 603,477 |
| 流動資産合計 | 2,642,028,217 | 2,725,058,692 |
| 資産合計 | 2,642,028,217 | 2,725,058,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,196,067 | 603,477 |
| 未払受託者報酬 | 702,564 | 720,325 |
| 未払委託者報酬 | 16,861,401 | 17,287,621 |
| その他未払費用 | 486,980 | 542,101 |
| 流動負債合計 | 19,247,012 | 19,153,524 |
| 負債合計 | 19,247,012 | 19,153,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,253,164,730 | 2,263,688,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 369,616,475 | 442,216,694 |
| (分配準備積立金) | 446,853,240 | 465,071,097 |
| 元本等合計 | 2,622,781,205 | 2,705,905,168 |
| 純資産合計 | 2,622,781,205 | 2,705,905,168 |
| 負債純資産合計 | 2,642,028,217 | 2,725,058,692 |
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