有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (2019年10月21日現在) | 第37期 (2020年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,979,784,689 | 2,974,456,741 |
| 未収入金 | 18,410,750 | 1,448,777 |
| 流動資産合計 | 2,998,195,439 | 2,975,905,518 |
| 資産合計 | 2,998,195,439 | 2,975,905,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,410,750 | 1,448,777 |
| 未払受託者報酬 | 784,491 | 804,994 |
| 未払委託者報酬 | 18,827,619 | 19,319,804 |
| その他未払費用 | 569,847 | 560,218 |
| 流動負債合計 | 38,592,707 | 22,133,793 |
| 負債合計 | 38,592,707 | 22,133,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,570,222,436 | 2,544,988,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,380,296 | 408,783,411 |
| (分配準備積立金) | 496,112,169 | 480,735,144 |
| 元本等合計 | 2,959,602,732 | 2,953,771,725 |
| 純資産合計 | 2,959,602,732 | 2,953,771,725 |
| 負債純資産合計 | 2,998,195,439 | 2,975,905,518 |
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