有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 (2022年10月20日現在) | 第43期 (2023年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,990,116,822 | 1,828,901,769 |
| 未収入金 | 7,235,935 | 301,538 |
| 流動資産合計 | 1,997,352,757 | 1,829,203,307 |
| 資産合計 | 1,997,352,757 | 1,829,203,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,235,935 | 301,538 |
| 未払受託者報酬 | 593,774 | 515,128 |
| 未払委託者報酬 | 14,250,491 | 12,362,936 |
| その他未払費用 | 539,083 | 467,675 |
| 流動負債合計 | 22,619,283 | 13,647,277 |
| 負債合計 | 22,619,283 | 13,647,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,996,787,267 | 1,843,196,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,053,793 | △27,640,325 |
| (分配準備積立金) | 345,183,598 | 318,850,187 |
| 元本等合計 | 1,974,733,474 | 1,815,556,030 |
| 純資産合計 | 1,974,733,474 | 1,815,556,030 |
| 負債純資産合計 | 1,997,352,757 | 1,829,203,307 |
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