有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (平成30年4月20日現在) | 第34期 (平成30年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,453,682,374 | 2,706,273,257 |
| 未収入金 | 2,746,174 | 5,119 |
| 流動資産合計 | 2,456,428,548 | 2,706,278,376 |
| 資産合計 | 2,456,428,548 | 2,706,278,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,746,174 | 5,119 |
| 未払受託者報酬 | 664,629 | 713,493 |
| 未払委託者報酬 | 15,951,139 | 17,123,697 |
| その他未払費用 | 614,068 | 659,202 |
| 流動負債合計 | 19,976,010 | 18,501,511 |
| 負債合計 | 19,976,010 | 18,501,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,192,972,435 | 2,489,752,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,480,103 | 198,024,486 |
| (分配準備積立金) | 462,918,131 | 460,768,570 |
| 元本等合計 | 2,436,452,538 | 2,687,776,865 |
| 純資産合計 | 2,436,452,538 | 2,687,776,865 |
| 負債純資産合計 | 2,456,428,548 | 2,706,278,376 |
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