有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 (2025年10月20日現在) | 第49期 (2026年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,413,429,711 | 1,312,630,597 |
| 未収入金 | 2,481,998 | 42,289 |
| 流動資産合計 | 1,415,911,709 | 1,312,672,886 |
| 資産合計 | 1,415,911,709 | 1,312,672,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,481,998 | 42,289 |
| 未払受託者報酬 | 394,704 | 369,931 |
| 未払委託者報酬 | 9,472,798 | 8,878,304 |
| その他未払費用 | 358,329 | 335,837 |
| 流動負債合計 | 12,707,829 | 9,626,361 |
| 負債合計 | 12,707,829 | 9,626,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,538,905,522 | 1,473,182,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,701,642 | △170,135,638 |
| (分配準備積立金) | 273,624,569 | 264,378,734 |
| 元本等合計 | 1,403,203,880 | 1,303,046,525 |
| 純資産合計 | 1,403,203,880 | 1,303,046,525 |
| 負債純資産合計 | 1,415,911,709 | 1,312,672,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
