有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 (平成27年4月20日現在) | 第28期 (平成27年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,724,455,215 | 2,678,870,765 |
| 未収入金 | 603,477 | 8,996,988 |
| 流動資産合計 | 2,725,058,692 | 2,687,867,753 |
| 資産合計 | 2,725,058,692 | 2,687,867,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 603,477 | 8,996,988 |
| 未払受託者報酬 | 720,325 | 712,261 |
| 未払委託者報酬 | 17,287,621 | 17,094,247 |
| その他未払費用 | 542,101 | 621,035 |
| 流動負債合計 | 19,153,524 | 27,424,531 |
| 負債合計 | 19,153,524 | 27,424,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,263,688,474 | 2,254,046,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 442,216,694 | 406,397,000 |
| (分配準備積立金) | 465,071,097 | 469,277,754 |
| 元本等合計 | 2,705,905,168 | 2,660,443,222 |
| 純資産合計 | 2,705,905,168 | 2,660,443,222 |
| 負債純資産合計 | 2,725,058,692 | 2,687,867,753 |
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