有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 (2022年4月20日現在) | 第42期 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,289,212,600 | 1,990,116,822 |
| 未収入金 | - | 7,235,935 |
| 流動資産合計 | 2,289,212,600 | 1,997,352,757 |
| 資産合計 | 2,289,212,600 | 1,997,352,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 7,235,935 |
| 未払受託者報酬 | 661,214 | 593,774 |
| 未払委託者報酬 | 15,869,231 | 14,250,491 |
| その他未払費用 | 600,325 | 539,083 |
| 流動負債合計 | 17,130,770 | 22,619,283 |
| 負債合計 | 17,130,770 | 22,619,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,156,092,395 | 1,996,787,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,989,435 | △22,053,793 |
| (分配準備積立金) | 375,491,992 | 345,183,598 |
| 元本等合計 | 2,272,081,830 | 1,974,733,474 |
| 純資産合計 | 2,272,081,830 | 1,974,733,474 |
| 負債純資産合計 | 2,289,212,600 | 1,997,352,757 |
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