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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/04/22-2025/10/20)

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【提出】: 2026/01/20 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第47期 (2025年4月21日現在)	第48期 (2025年10月20日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	1,496,630,402	1,413,429,711
未収入金	759,726	2,481,998
流動資産合計	1,497,390,128	1,415,911,709
資産合計	1,497,390,128	1,415,911,709
負債の部
流動負債
未払解約金	759,726	2,481,998
未払受託者報酬	411,802	394,704
未払委託者報酬	9,883,129	9,472,798
その他未払費用	373,853	358,329
流動負債合計	11,428,510	12,707,829
負債合計	11,428,510	12,707,829
純資産の部
元本等
元本	1,627,006,616	1,538,905,522
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△141,044,998	△135,701,642
(分配準備積立金)	285,298,325	273,624,569
元本等合計	1,485,961,618	1,403,203,880
純資産合計	1,485,961,618	1,403,203,880
負債純資産合計	1,497,390,128	1,415,911,709

開示資料

決算

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