有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 (2025年4月21日現在) | 第48期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,496,630,402 | 1,413,429,711 |
| 未収入金 | 759,726 | 2,481,998 |
| 流動資産合計 | 1,497,390,128 | 1,415,911,709 |
| 資産合計 | 1,497,390,128 | 1,415,911,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 759,726 | 2,481,998 |
| 未払受託者報酬 | 411,802 | 394,704 |
| 未払委託者報酬 | 9,883,129 | 9,472,798 |
| その他未払費用 | 373,853 | 358,329 |
| 流動負債合計 | 11,428,510 | 12,707,829 |
| 負債合計 | 11,428,510 | 12,707,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,627,006,616 | 1,538,905,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,044,998 | △135,701,642 |
| (分配準備積立金) | 285,298,325 | 273,624,569 |
| 元本等合計 | 1,485,961,618 | 1,403,203,880 |
| 純資産合計 | 1,485,961,618 | 1,403,203,880 |
| 負債純資産合計 | 1,497,390,128 | 1,415,911,709 |
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