有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 (平成29年10月20日現在) | 第33期 (平成30年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,539,433,200 | 2,453,682,374 |
| 未収入金 | 5,059,128 | 2,746,174 |
| 流動資産合計 | 2,544,492,328 | 2,456,428,548 |
| 資産合計 | 2,544,492,328 | 2,456,428,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,059,128 | 2,746,174 |
| 未払受託者報酬 | 694,994 | 664,629 |
| 未払委託者報酬 | 16,679,920 | 15,951,139 |
| その他未払費用 | 642,113 | 614,068 |
| 流動負債合計 | 23,076,155 | 19,976,010 |
| 負債合計 | 23,076,155 | 19,976,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,241,812,944 | 2,192,972,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,603,229 | 243,480,103 |
| (分配準備積立金) | 472,955,009 | 462,918,131 |
| 元本等合計 | 2,521,416,173 | 2,436,452,538 |
| 純資産合計 | 2,521,416,173 | 2,436,452,538 |
| 負債純資産合計 | 2,544,492,328 | 2,456,428,548 |
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