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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

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【提出】: 2017/01/20 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第29期 (平成28年4月20日現在)	第30期 (平成28年10月20日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	2,752,521,158	2,771,464,390
未収入金	5,542	2,953,998
流動資産合計	2,752,526,700	2,774,418,388
資産合計	2,752,526,700	2,774,418,388
負債の部
流動負債
未払解約金	5,542	2,953,998
未払受託者報酬	723,869	747,129
未払委託者報酬	17,372,685	17,931,001
その他未払費用	631,146	662,487
流動負債合計	18,733,242	22,294,615
負債合計	18,733,242	22,294,615
純資産の部
元本等
元本	2,280,642,134	2,302,136,272
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	453,151,324	449,987,501
(分配準備積立金)	483,947,960	488,998,599
元本等合計	2,733,793,458	2,752,123,773
純資産合計	2,733,793,458	2,752,123,773
負債純資産合計	2,752,526,700	2,774,418,388

開示資料

決算

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