有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 (平成29年4月20日現在) | 第32期 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,649,055,566 | 2,539,433,200 |
| 未収入金 | 3,464,134 | 5,059,128 |
| 流動資産合計 | 2,652,519,700 | 2,544,492,328 |
| 資産合計 | 2,652,519,700 | 2,544,492,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,464,134 | 5,059,128 |
| 未払受託者報酬 | 713,826 | 694,994 |
| 未払委託者報酬 | 17,131,759 | 16,679,920 |
| その他未払費用 | 659,515 | 642,113 |
| 流動負債合計 | 21,969,234 | 23,076,155 |
| 負債合計 | 21,969,234 | 23,076,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,300,883,056 | 2,241,812,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,667,410 | 279,603,229 |
| (分配準備積立金) | 486,186,257 | 472,955,009 |
| 元本等合計 | 2,630,550,466 | 2,521,416,173 |
| 純資産合計 | 2,630,550,466 | 2,521,416,173 |
| 負債純資産合計 | 2,652,519,700 | 2,544,492,328 |
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