有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (2018年10月22日現在) | 第35期 (2019年4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,706,273,257 | 2,837,997,102 |
| 未収入金 | 5,119 | 754,882 |
| 流動資産合計 | 2,706,278,376 | 2,838,751,984 |
| 資産合計 | 2,706,278,376 | 2,838,751,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,119 | 754,882 |
| 未払受託者報酬 | 713,493 | 744,769 |
| 未払委託者報酬 | 17,123,697 | 17,874,515 |
| その他未払費用 | 659,202 | 658,570 |
| 流動負債合計 | 18,501,511 | 20,032,736 |
| 負債合計 | 18,501,511 | 20,032,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,489,752,379 | 2,529,035,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,024,486 | 289,683,890 |
| (分配準備積立金) | 460,768,570 | 483,000,749 |
| 元本等合計 | 2,687,776,865 | 2,818,719,248 |
| 純資産合計 | 2,687,776,865 | 2,818,719,248 |
| 負債純資産合計 | 2,706,278,376 | 2,838,751,984 |
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