- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 (2024年10月21日現在) | 第47期 (2025年4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,562,811,040 | 1,496,630,402 |
| 未収入金 | 797,048 | 759,726 |
| 流動資産合計 | 1,563,608,088 | 1,497,390,128 |
| 資産合計 | 1,563,608,088 | 1,497,390,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 797,048 | 759,726 |
| 未払受託者報酬 | 426,774 | 411,802 |
| 未払委託者報酬 | 10,242,537 | 9,883,129 |
| その他未払費用 | 387,447 | 373,853 |
| 流動負債合計 | 11,853,806 | 11,428,510 |
| 負債合計 | 11,853,806 | 11,428,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,653,370,314 | 1,627,006,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,616,032 | △141,044,998 |
| (分配準備積立金) | 288,638,957 | 285,298,325 |
| 元本等合計 | 1,551,754,282 | 1,485,961,618 |
| 純資産合計 | 1,551,754,282 | 1,485,961,618 |
| 負債純資産合計 | 1,563,608,088 | 1,497,390,128 |
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