有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 (平成27年10月20日現在) | 第29期 (平成28年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,678,870,765 | 2,752,521,158 |
| 未収入金 | 8,996,988 | 5,542 |
| 流動資産合計 | 2,687,867,753 | 2,752,526,700 |
| 資産合計 | 2,687,867,753 | 2,752,526,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,996,988 | 5,542 |
| 未払受託者報酬 | 712,261 | 723,869 |
| 未払委託者報酬 | 17,094,247 | 17,372,685 |
| その他未払費用 | 621,035 | 631,146 |
| 流動負債合計 | 27,424,531 | 18,733,242 |
| 負債合計 | 27,424,531 | 18,733,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,254,046,222 | 2,280,642,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406,397,000 | 453,151,324 |
| (分配準備積立金) | 469,277,754 | 483,947,960 |
| 元本等合計 | 2,660,443,222 | 2,733,793,458 |
| 純資産合計 | 2,660,443,222 | 2,733,793,458 |
| 負債純資産合計 | 2,687,867,753 | 2,752,526,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
