有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 (2023年10月20日現在) | 第45期 (2024年4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,637,769,746 | 1,589,617,778 |
| 未収入金 | 1,322,770 | 2,148,040 |
| 流動資産合計 | 1,639,092,516 | 1,591,765,818 |
| 資産合計 | 1,639,092,516 | 1,591,765,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,322,770 | 2,148,040 |
| 未払受託者報酬 | 479,927 | 455,625 |
| 未払委託者報酬 | 11,518,284 | 10,934,879 |
| その他未払費用 | 435,720 | 413,649 |
| 流動負債合計 | 13,756,701 | 13,952,193 |
| 負債合計 | 13,756,701 | 13,952,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,748,371,817 | 1,673,219,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,036,002 | △95,405,607 |
| (分配準備積立金) | 301,777,403 | 291,404,529 |
| 元本等合計 | 1,625,335,815 | 1,577,813,625 |
| 純資産合計 | 1,625,335,815 | 1,577,813,625 |
| 負債純資産合計 | 1,639,092,516 | 1,591,765,818 |
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