有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 (2023年4月20日現在) | 第44期 (2023年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,828,901,769 | 1,637,769,746 |
| 未収入金 | 301,538 | 1,322,770 |
| 流動資産合計 | 1,829,203,307 | 1,639,092,516 |
| 資産合計 | 1,829,203,307 | 1,639,092,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 301,538 | 1,322,770 |
| 未払受託者報酬 | 515,128 | 479,927 |
| 未払委託者報酬 | 12,362,936 | 11,518,284 |
| その他未払費用 | 467,675 | 435,720 |
| 流動負債合計 | 13,647,277 | 13,756,701 |
| 負債合計 | 13,647,277 | 13,756,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,843,196,355 | 1,748,371,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,640,325 | △123,036,002 |
| (分配準備積立金) | 318,850,187 | 301,777,403 |
| 元本等合計 | 1,815,556,030 | 1,625,335,815 |
| 純資産合計 | 1,815,556,030 | 1,625,335,815 |
| 負債純資産合計 | 1,829,203,307 | 1,639,092,516 |
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