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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

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【提出】: 2021/01/20 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第37期 (2020年4月20日現在)	第38期 (2020年10月20日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	2,974,456,741	2,984,127,032
未収入金	1,448,777	3,725,819
流動資産合計	2,975,905,518	2,987,852,851
資産合計	2,975,905,518	2,987,852,851
負債の部
流動負債
未払解約金	1,448,777	3,725,819
未払受託者報酬	804,994	818,712
未払委託者報酬	19,319,804	19,648,929
その他未払費用	560,218	628,953
流動負債合計	22,133,793	24,822,413
負債合計	22,133,793	24,822,413
純資産の部
元本等
元本	2,544,988,314	2,554,927,614
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	408,783,411	408,102,824
(分配準備積立金)	480,735,144	468,998,471
元本等合計	2,953,771,725	2,963,030,438
純資産合計	2,953,771,725	2,963,030,438
負債純資産合計	2,975,905,518	2,987,852,851

開示資料

決算

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