有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (2020年4月20日現在) | 第38期 (2020年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,974,456,741 | 2,984,127,032 |
| 未収入金 | 1,448,777 | 3,725,819 |
| 流動資産合計 | 2,975,905,518 | 2,987,852,851 |
| 資産合計 | 2,975,905,518 | 2,987,852,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,448,777 | 3,725,819 |
| 未払受託者報酬 | 804,994 | 818,712 |
| 未払委託者報酬 | 19,319,804 | 19,648,929 |
| その他未払費用 | 560,218 | 628,953 |
| 流動負債合計 | 22,133,793 | 24,822,413 |
| 負債合計 | 22,133,793 | 24,822,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,544,988,314 | 2,554,927,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 408,783,411 | 408,102,824 |
| (分配準備積立金) | 480,735,144 | 468,998,471 |
| 元本等合計 | 2,953,771,725 | 2,963,030,438 |
| 純資産合計 | 2,953,771,725 | 2,963,030,438 |
| 負債純資産合計 | 2,975,905,518 | 2,987,852,851 |
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