有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 (2014年4月21日現在) | 第26期 (2014年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,587,999,582 | 2,640,832,150 |
| 未収入金 | 1,282,152 | 1,196,067 |
| 流動資産合計 | 2,589,281,734 | 2,642,028,217 |
| 資産合計 | 2,589,281,734 | 2,642,028,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,282,152 | 1,196,067 |
| 未払受託者報酬 | 676,479 | 702,564 |
| 未払委託者報酬 | 16,235,447 | 16,861,401 |
| その他未払費用 | 538,371 | 486,980 |
| 流動負債合計 | 18,732,449 | 19,247,012 |
| 負債合計 | 18,732,449 | 19,247,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,254,749,744 | 2,253,164,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 315,799,541 | 369,616,475 |
| (分配準備積立金) | 430,032,093 | 446,853,240 |
| 元本等合計 | 2,570,549,285 | 2,622,781,205 |
| 純資産合計 | 2,570,549,285 | 2,622,781,205 |
| 負債純資産合計 | 2,589,281,734 | 2,642,028,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
