有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 (2021年10月20日現在) | 第41期 (2022年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,578,675,861 | 2,289,212,600 |
| 未収入金 | 3,081,365 | - |
| 流動資産合計 | 2,581,757,226 | 2,289,212,600 |
| 資産合計 | 2,581,757,226 | 2,289,212,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,081,365 | - |
| 未払受託者報酬 | 739,564 | 661,214 |
| 未払委託者報酬 | 17,749,487 | 15,869,231 |
| その他未払費用 | 609,070 | 600,325 |
| 流動負債合計 | 22,179,486 | 17,130,770 |
| 負債合計 | 22,179,486 | 17,130,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,291,722,990 | 2,156,092,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,854,750 | 115,989,435 |
| (分配準備積立金) | 403,505,557 | 375,491,992 |
| 元本等合計 | 2,559,577,740 | 2,272,081,830 |
| 純資産合計 | 2,559,577,740 | 2,272,081,830 |
| 負債純資産合計 | 2,581,757,226 | 2,289,212,600 |
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