有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (平成25年 9月25日現在) | 第24特定期間末 (平成26年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,147,673,536 | 1,030,778,564 |
| 親投資信託受益証券 | 108,818,415,464 | 105,300,027,431 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 未収利息 | 1,520 | 1,390 |
| 流動資産合計 | 110,016,090,520 | 106,330,807,385 |
| 資産合計 | 110,016,090,520 | 106,330,807,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 367,238,529 | 347,621,161 |
| 未払解約金 | 175,049,357 | 104,667,024 |
| 未払受託者報酬 | 4,744,264 | 4,278,398 |
| 未払委託者報酬 | 94,885,248 | 85,567,934 |
| その他未払費用 | 474,415 | 427,828 |
| 流動負債合計 | 642,391,813 | 542,562,345 |
| 負債合計 | 642,391,813 | 542,562,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 122,412,843,027 | *1 115,873,720,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,039,144,320 | △10,085,475,433 |
| (分配準備積立金) | 5,874,519,859 | 5,315,389,450 |
| 元本等合計 | 109,373,698,707 | 105,788,245,040 |
| 純資産合計 | *3 109,373,698,707 | *3 105,788,245,040 |
| 負債純資産合計 | 110,016,090,520 | 106,330,807,385 |
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