有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間末 (2020年 3月25日現在) | 第37特定期間末 (2020年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,399,192 | 34,382,119 |
| コール・ローン | 995,206,847 | 760,914,838 |
| 親投資信託受益証券 | 87,213,322,964 | 85,004,913,707 |
| 流動資産合計 | 88,251,929,003 | 85,800,210,664 |
| 資産合計 | 88,251,929,003 | 85,800,210,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,877,531 | 216,710,215 |
| 未払解約金 | 80,914,767 | 61,753,726 |
| 未払受託者報酬 | 3,805,600 | 4,048,350 |
| 未払委託者報酬 | 76,112,000 | 80,967,005 |
| 未払利息 | 647 | 518 |
| その他未払費用 | 390,254 | 408,854 |
| 流動負債合計 | 384,100,799 | 363,888,668 |
| 負債合計 | 384,100,799 | 363,888,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 111,438,765,816 | *1 108,355,107,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,570,937,612 | △22,918,785,745 |
| (分配準備積立金) | 3,180,446,323 | 2,723,517,173 |
| 元本等合計 | 87,867,828,204 | 85,436,321,996 |
| 純資産合計 | *3 87,867,828,204 | *3 85,436,321,996 |
| 負債純資産合計 | 88,251,929,003 | 85,800,210,664 |
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