有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 (平成29年 3月27日現在) | 第31特定期間末 (平成29年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 83,188,017 | 84,596,338 |
| コール・ローン | 869,182,228 | 806,025,494 |
| 親投資信託受益証券 | 88,252,299,144 | 89,353,649,780 |
| 流動資産合計 | 89,204,669,389 | 90,244,271,612 |
| 資産合計 | 89,204,669,389 | 90,244,271,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 327,240,642 | 312,958,860 |
| 未払解約金 | 20,798,596 | 79,685,562 |
| 未払受託者報酬 | 3,744,763 | 4,067,202 |
| 未払委託者報酬 | 74,895,260 | 81,344,030 |
| 未払利息 | 1,428 | 1,378 |
| その他未払費用 | 377,445 | 409,530 |
| 流動負債合計 | 427,058,134 | 478,466,562 |
| 負債合計 | 427,058,134 | 478,466,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 109,080,214,012 | *1 104,319,620,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,302,602,757 | △14,553,815,006 |
| (分配準備積立金) | 4,232,394,653 | 3,975,446,309 |
| 元本等合計 | 88,777,611,255 | 89,765,805,050 |
| 純資産合計 | *3 88,777,611,255 | *3 89,765,805,050 |
| 負債純資産合計 | 89,204,669,389 | 90,244,271,612 |
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