有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/09/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第47特定期間末 (2025年 9月25日現在) | 第48特定期間末 (2026年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,411,872 | 57,527,312 |
| コール・ローン | 271,617,489 | 266,442,274 |
| 親投資信託受益証券 | 43,501,115,105 | 42,816,811,613 |
| 未収入金 | 90,237,786 | - |
| 未収利息 | 3,385 | 5,146 |
| 流動資産合計 | 43,928,385,637 | 43,140,786,345 |
| 資産合計 | 43,928,385,637 | 43,140,786,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,686,008 | 50,796,406 |
| 未払解約金 | 112,170,966 | 21,525,078 |
| 未払受託者報酬 | 2,039,992 | 1,846,513 |
| 未払委託者報酬 | 40,799,863 | 36,930,255 |
| その他未払費用 | 203,990 | 184,642 |
| 流動負債合計 | 208,900,819 | 111,282,894 |
| 負債合計 | 208,900,819 | 111,282,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 53,686,008,997 | *1 50,796,406,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,966,524,179 | △7,766,902,834 |
| (分配準備積立金) | 2,388,640,742 | 2,526,544,279 |
| 元本等合計 | 43,719,484,818 | 43,029,503,451 |
| 純資産合計 | *3 43,719,484,818 | *3 43,029,503,451 |
| 負債純資産合計 | 43,928,385,637 | 43,140,786,345 |
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