有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間末 (2021年 3月25日現在) | 第39特定期間末 (2021年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,342,415 | 150,563,381 |
| コール・ローン | 692,710,278 | 606,969,547 |
| 親投資信託受益証券 | 81,049,653,300 | 74,367,335,198 |
| 流動資産合計 | 81,781,705,993 | 75,124,868,126 |
| 資産合計 | 81,781,705,993 | 75,124,868,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 209,033,586 | 192,655,117 |
| 未払解約金 | 61,590,631 | 154,404,193 |
| 未払受託者報酬 | 3,457,171 | 3,775,595 |
| 未払委託者報酬 | 69,143,425 | 75,511,892 |
| 未払利息 | 294 | 256 |
| その他未払費用 | 348,340 | 381,057 |
| 流動負債合計 | 343,573,447 | 426,728,110 |
| 負債合計 | 343,573,447 | 426,728,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 104,516,793,410 | *1 96,327,558,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,078,660,864 | △21,629,418,855 |
| (分配準備積立金) | 2,584,289,307 | 2,353,046,475 |
| 元本等合計 | 81,438,132,546 | 74,698,140,016 |
| 純資産合計 | *3 81,438,132,546 | *3 74,698,140,016 |
| 負債純資産合計 | 81,781,705,993 | 75,124,868,126 |
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