有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (平成27年 3月25日現在) | 第27特定期間末 (平成27年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,114,505,360 | 998,120,431 |
| 親投資信託受益証券 | 110,734,584,267 | 105,259,639,648 |
| 未収利息 | 305 | 904 |
| 流動資産合計 | 111,849,089,932 | 106,257,760,983 |
| 資産合計 | 111,849,089,932 | 106,257,760,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 334,400,566 | 330,672,049 |
| 未払解約金 | 79,497,301 | 82,806,608 |
| 未払受託者報酬 | 4,607,959 | 4,862,618 |
| 未払委託者報酬 | 92,159,161 | 97,252,371 |
| その他未払費用 | 460,784 | 486,253 |
| 流動負債合計 | 511,125,771 | 516,079,899 |
| 負債合計 | 511,125,771 | 516,079,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 111,466,855,605 | *1 110,224,016,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,891,444 | △4,482,335,263 |
| (分配準備積立金) | 5,637,814,049 | 4,863,295,335 |
| 元本等合計 | 111,337,964,161 | 105,741,681,084 |
| 純資産合計 | *3 111,337,964,161 | *3 105,741,681,084 |
| 負債純資産合計 | 111,849,089,932 | 106,257,760,983 |
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