有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 (平成28年 9月26日現在) | 第30特定期間末 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,822,968 | 83,188,017 |
| コール・ローン | 887,742,186 | 869,182,228 |
| 親投資信託受益証券 | 88,891,489,613 | 88,252,299,144 |
| 流動資産合計 | 89,815,054,767 | 89,204,669,389 |
| 資産合計 | 89,815,054,767 | 89,204,669,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 328,387,410 | 327,240,642 |
| 未払解約金 | 61,361,607 | 20,798,596 |
| 未払受託者報酬 | 4,304,662 | 3,744,763 |
| 未払委託者報酬 | 86,093,251 | 74,895,260 |
| 未払利息 | 1,371 | 1,428 |
| その他未払費用 | 434,691 | 377,445 |
| 流動負債合計 | 480,582,992 | 427,058,134 |
| 負債合計 | 480,582,992 | 427,058,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 109,462,470,210 | *1 109,080,214,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,127,998,435 | △20,302,602,757 |
| (分配準備積立金) | 4,385,016,594 | 4,232,394,653 |
| 元本等合計 | 89,334,471,775 | 88,777,611,255 |
| 純資産合計 | *3 89,334,471,775 | *3 88,777,611,255 |
| 負債純資産合計 | 89,815,054,767 | 89,204,669,389 |
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