有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間末 (2021年 9月27日現在) | 第40特定期間末 (2022年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 150,563,381 | 34,201,232 |
| コール・ローン | 606,969,547 | 449,381,339 |
| 親投資信託受益証券 | 74,367,335,198 | 66,267,785,600 |
| 流動資産合計 | 75,124,868,126 | 66,751,368,171 |
| 資産合計 | 75,124,868,126 | 66,751,368,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 192,655,117 | 86,907,581 |
| 未払解約金 | 154,404,193 | 138,830,101 |
| 未払受託者報酬 | 3,775,595 | 2,791,488 |
| 未払委託者報酬 | 75,511,892 | 55,829,746 |
| 未払利息 | 256 | 76 |
| その他未払費用 | 381,057 | 281,142 |
| 流動負債合計 | 426,728,110 | 284,640,134 |
| 負債合計 | 426,728,110 | 284,640,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 96,327,558,871 | *1 86,907,581,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,629,418,855 | △20,440,853,315 |
| (分配準備積立金) | 2,353,046,475 | 2,131,911,225 |
| 元本等合計 | 74,698,140,016 | 66,466,728,037 |
| 純資産合計 | *3 74,698,140,016 | *3 66,466,728,037 |
| 負債純資産合計 | 75,124,868,126 | 66,751,368,171 |
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