有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間末 (2018年 3月26日現在) | 第33特定期間末 (2018年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,278,950 | 85,950,951 |
| コール・ローン | 719,905,724 | 647,607,965 |
| 親投資信託受益証券 | 79,827,741,777 | 76,307,715,358 |
| 流動資産合計 | 80,555,926,451 | 77,041,274,274 |
| 資産合計 | 80,555,926,451 | 77,041,274,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 200,160,719 | 187,826,288 |
| 未払解約金 | 115,280,288 | 116,291,484 |
| 未払受託者報酬 | 3,354,754 | 3,278,980 |
| 未払委託者報酬 | 67,095,078 | 65,579,629 |
| 未払利息 | 1,338 | 984 |
| その他未払費用 | 338,448 | 332,018 |
| 流動負債合計 | 386,230,625 | 373,309,383 |
| 負債合計 | 386,230,625 | 373,309,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 100,080,359,645 | *1 93,913,144,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,910,663,819 | △17,245,179,263 |
| (分配準備積立金) | 3,762,075,121 | 3,810,308,081 |
| 元本等合計 | 80,169,695,826 | 76,667,964,891 |
| 純資産合計 | *3 80,169,695,826 | *3 76,667,964,891 |
| 負債純資産合計 | 80,555,926,451 | 77,041,274,274 |
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