有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/09/26-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第43特定期間末 (2023年 9月25日現在) | 第44特定期間末 (2024年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,796,545 | 22,094,673 |
| コール・ローン | 276,689,012 | 338,471,615 |
| 親投資信託受益証券 | 50,209,770,699 | 49,831,482,869 |
| 未収入金 | 107,262,716 | - |
| 未収利息 | - | 491 |
| 流動資産合計 | 50,612,518,972 | 50,192,049,648 |
| 資産合計 | 50,612,518,972 | 50,192,049,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,198,998 | 62,855,084 |
| 未払解約金 | 32,253,917 | 17,802,495 |
| 未払受託者報酬 | 2,378,463 | 2,091,998 |
| 未払委託者報酬 | 47,569,276 | 41,839,918 |
| 未払利息 | 379 | - |
| その他未払費用 | 238,323 | 210,869 |
| 流動負債合計 | 149,639,356 | 124,800,364 |
| 負債合計 | 149,639,356 | 124,800,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 67,198,998,032 | *1 62,855,084,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,736,118,416 | △12,787,834,780 |
| (分配準備積立金) | 1,766,532,618 | 1,930,448,550 |
| 元本等合計 | 50,462,879,616 | 50,067,249,284 |
| 純資産合計 | *3 50,462,879,616 | *3 50,067,249,284 |
| 負債純資産合計 | 50,612,518,972 | 50,192,049,648 |
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