有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間末 (2022年 9月26日現在) | 第42特定期間末 (2023年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,999,313 | 12,949,993 |
| コール・ローン | 329,652,229 | 392,588,926 |
| 親投資信託受益証券 | 56,906,341,148 | 51,305,327,907 |
| 未収入金 | 145,373,404 | - |
| 流動資産合計 | 57,400,366,094 | 51,710,866,826 |
| 資産合計 | 57,400,366,094 | 51,710,866,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,991,184 | 71,514,473 |
| 未払解約金 | 63,147,082 | 58,510,883 |
| 未払受託者報酬 | 2,868,742 | 2,183,469 |
| 未払委託者報酬 | 57,374,839 | 43,669,403 |
| 未払利息 | 406 | 476 |
| その他未払費用 | 288,237 | 219,362 |
| 流動負債合計 | 200,670,490 | 176,098,066 |
| 負債合計 | 200,670,490 | 176,098,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 76,991,184,555 | *1 71,514,473,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,791,488,951 | △19,979,704,496 |
| (分配準備積立金) | 1,859,896,680 | 1,746,373,750 |
| 元本等合計 | 57,199,695,604 | 51,534,768,760 |
| 純資産合計 | *3 57,199,695,604 | *3 51,534,768,760 |
| 負債純資産合計 | 57,400,366,094 | 51,710,866,826 |
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