有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 (平成28年 3月25日現在) | 第29特定期間末 (平成28年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,037,862,324 | 35,822,968 |
| コール・ローン | - | 887,742,186 |
| 親投資信託受益証券 | 99,233,973,845 | 88,891,489,613 |
| 流動資産合計 | 100,271,836,169 | 89,815,054,767 |
| 資産合計 | 100,271,836,169 | 89,815,054,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 330,688,651 | 328,387,410 |
| 未払解約金 | 40,179,910 | 61,361,607 |
| 未払受託者報酬 | 4,256,495 | 4,304,662 |
| 未払委託者報酬 | 85,129,867 | 86,093,251 |
| 未払利息 | - | 1,371 |
| その他未払費用 | 425,640 | 434,691 |
| 流動負債合計 | 460,680,563 | 480,582,992 |
| 負債合計 | 460,680,563 | 480,582,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 110,229,550,636 | *1 109,462,470,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,418,395,030 | △20,127,998,435 |
| (分配準備積立金) | 4,586,489,912 | 4,385,016,594 |
| 元本等合計 | 99,811,155,606 | 89,334,471,775 |
| 純資産合計 | *3 99,811,155,606 | *3 89,334,471,775 |
| 負債純資産合計 | 100,271,836,169 | 89,815,054,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
