有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 (平成27年 9月25日現在) | 第28特定期間末 (平成28年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,037,862,324 |
| コール・ローン | 998,120,431 | - |
| 親投資信託受益証券 | 105,259,639,648 | 99,233,973,845 |
| 未収利息 | 904 | - |
| 流動資産合計 | 106,257,760,983 | 100,271,836,169 |
| 資産合計 | 106,257,760,983 | 100,271,836,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 330,672,049 | 330,688,651 |
| 未払解約金 | 82,806,608 | 40,179,910 |
| 未払受託者報酬 | 4,862,618 | 4,256,495 |
| 未払委託者報酬 | 97,252,371 | 85,129,867 |
| その他未払費用 | 486,253 | 425,640 |
| 流動負債合計 | 516,079,899 | 460,680,563 |
| 負債合計 | 516,079,899 | 460,680,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 110,224,016,347 | *1 110,229,550,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,482,335,263 | △10,418,395,030 |
| (分配準備積立金) | 4,863,295,335 | 4,586,489,912 |
| 元本等合計 | 105,741,681,084 | 99,811,155,606 |
| 純資産合計 | *3 105,741,681,084 | *3 99,811,155,606 |
| 負債純資産合計 | 106,257,760,983 | 100,271,836,169 |
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