有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間末 (2019年 3月25日現在) | 第35特定期間末 (2019年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,405,836 | 62,037,416 |
| コール・ローン | 737,909,869 | 737,299,487 |
| 親投資信託受益証券 | 73,989,901,398 | 75,819,537,396 |
| 流動資産合計 | 74,747,217,103 | 76,618,874,299 |
| 資産合計 | 74,747,217,103 | 76,618,874,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,652,293 | 194,390,406 |
| 未払解約金 | 52,992,570 | 64,017,206 |
| 未払受託者報酬 | 3,100,463 | 3,382,867 |
| 未払委託者報酬 | 62,009,210 | 67,657,299 |
| 未払利息 | 779 | 1,312 |
| その他未払費用 | 312,923 | 342,448 |
| 流動負債合計 | 306,068,238 | 329,791,538 |
| 負債合計 | 306,068,238 | 329,791,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 93,826,146,600 | *1 97,195,203,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,384,997,735 | △20,906,120,412 |
| (分配準備積立金) | 3,701,493,577 | 3,451,530,966 |
| 元本等合計 | 74,441,148,865 | 76,289,082,761 |
| 純資産合計 | *3 74,441,148,865 | *3 76,289,082,761 |
| 負債純資産合計 | 74,747,217,103 | 76,618,874,299 |
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