有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 (平成29年 9月25日現在) | 第32特定期間末 (平成30年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 84,596,338 | 8,278,950 |
| コール・ローン | 806,025,494 | 719,905,724 |
| 親投資信託受益証券 | 89,353,649,780 | 79,827,741,777 |
| 流動資産合計 | 90,244,271,612 | 80,555,926,451 |
| 資産合計 | 90,244,271,612 | 80,555,926,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 312,958,860 | 200,160,719 |
| 未払解約金 | 79,685,562 | 115,280,288 |
| 未払受託者報酬 | 4,067,202 | 3,354,754 |
| 未払委託者報酬 | 81,344,030 | 67,095,078 |
| 未払利息 | 1,378 | 1,338 |
| その他未払費用 | 409,530 | 338,448 |
| 流動負債合計 | 478,466,562 | 386,230,625 |
| 負債合計 | 478,466,562 | 386,230,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 104,319,620,056 | *1 100,080,359,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,553,815,006 | △19,910,663,819 |
| (分配準備積立金) | 3,975,446,309 | 3,762,075,121 |
| 元本等合計 | 89,765,805,050 | 80,169,695,826 |
| 純資産合計 | *3 89,765,805,050 | *3 80,169,695,826 |
| 負債純資産合計 | 90,244,271,612 | 80,555,926,451 |
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