有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/03/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 第44特定期間末 (2024年 3月25日現在) | 第45特定期間末 (2024年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,094,673 | 21,104,058 |
| コール・ローン | 338,471,615 | 324,677,618 |
| 親投資信託受益証券 | 49,831,482,869 | 46,716,597,658 |
| 未収利息 | 491 | 1,805 |
| 流動資産合計 | 50,192,049,648 | 47,062,381,139 |
| 資産合計 | 50,192,049,648 | 47,062,381,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,855,084 | 59,269,022 |
| 未払解約金 | 17,802,495 | 19,373,037 |
| 未払受託者報酬 | 2,091,998 | 2,111,126 |
| 未払委託者報酬 | 41,839,918 | 42,222,530 |
| その他未払費用 | 210,869 | 211,105 |
| 流動負債合計 | 124,800,364 | 123,186,820 |
| 負債合計 | 124,800,364 | 123,186,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 62,855,084,064 | *1 59,269,022,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,787,834,780 | △12,329,828,256 |
| (分配準備積立金) | 1,930,448,550 | 2,068,415,034 |
| 元本等合計 | 50,067,249,284 | 46,939,194,319 |
| 純資産合計 | *3 50,067,249,284 | *3 46,939,194,319 |
| 負債純資産合計 | 50,192,049,648 | 47,062,381,139 |
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