有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間末 (2019年 9月25日現在) | 第36特定期間末 (2020年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,037,416 | 43,399,192 |
| コール・ローン | 737,299,487 | 995,206,847 |
| 親投資信託受益証券 | 75,819,537,396 | 87,213,322,964 |
| 流動資産合計 | 76,618,874,299 | 88,251,929,003 |
| 資産合計 | 76,618,874,299 | 88,251,929,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,390,406 | 222,877,531 |
| 未払解約金 | 64,017,206 | 80,914,767 |
| 未払受託者報酬 | 3,382,867 | 3,805,600 |
| 未払委託者報酬 | 67,657,299 | 76,112,000 |
| 未払利息 | 1,312 | 647 |
| その他未払費用 | 342,448 | 390,254 |
| 流動負債合計 | 329,791,538 | 384,100,799 |
| 負債合計 | 329,791,538 | 384,100,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 97,195,203,173 | *1 111,438,765,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,906,120,412 | △23,570,937,612 |
| (分配準備積立金) | 3,451,530,966 | 3,180,446,323 |
| 元本等合計 | 76,289,082,761 | 87,867,828,204 |
| 純資産合計 | *3 76,289,082,761 | *3 87,867,828,204 |
| 負債純資産合計 | 76,618,874,299 | 88,251,929,003 |
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