有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (平成26年 3月25日現在) | 第25特定期間末 (平成26年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,030,778,564 | 1,119,575,466 |
| 親投資信託受益証券 | 105,300,027,431 | 106,883,739,354 |
| 未収利息 | 1,390 | 920 |
| 流動資産合計 | 106,330,807,385 | 108,003,315,740 |
| 資産合計 | 106,330,807,385 | 108,003,315,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 347,621,161 | 338,300,120 |
| 未払解約金 | 104,667,024 | 127,222,735 |
| 未払受託者報酬 | 4,278,398 | 4,882,096 |
| 未払委託者報酬 | 85,567,934 | 97,641,912 |
| その他未払費用 | 427,828 | 488,198 |
| 流動負債合計 | 542,562,345 | 568,535,061 |
| 負債合計 | 542,562,345 | 568,535,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 115,873,720,473 | *1 112,766,706,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,085,475,433 | △5,331,926,259 |
| (分配準備積立金) | 5,315,389,450 | 4,838,533,202 |
| 元本等合計 | 105,788,245,040 | 107,434,780,679 |
| 純資産合計 | *3 105,788,245,040 | *3 107,434,780,679 |
| 負債純資産合計 | 106,330,807,385 | 108,003,315,740 |
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