有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/03/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 第46特定期間末 (2025年 3月25日現在) | 第47特定期間末 (2025年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,046,101 | 65,411,872 |
| コール・ローン | 299,061,045 | 271,617,489 |
| 親投資信託受益証券 | 44,570,473,695 | 43,501,115,105 |
| 未収入金 | - | 90,237,786 |
| 未収利息 | 3,728 | 3,385 |
| 流動資産合計 | 44,897,584,569 | 43,928,385,637 |
| 資産合計 | 44,897,584,569 | 43,928,385,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,722,589 | 53,686,008 |
| 未払解約金 | 22,989,771 | 112,170,966 |
| 未払受託者報酬 | 1,876,795 | 2,039,992 |
| 未払委託者報酬 | 37,535,888 | 40,799,863 |
| その他未払費用 | 187,671 | 203,990 |
| 流動負債合計 | 119,312,714 | 208,900,819 |
| 負債合計 | 119,312,714 | 208,900,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 56,722,589,510 | *1 53,686,008,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,944,317,655 | △9,966,524,179 |
| (分配準備積立金) | 2,237,857,415 | 2,388,640,742 |
| 元本等合計 | 44,778,271,855 | 43,719,484,818 |
| 純資産合計 | *3 44,778,271,855 | *3 43,719,484,818 |
| 負債純資産合計 | 44,897,584,569 | 43,928,385,637 |
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